我们来谈谈手头的现金账户是如何计算的。让我们跟随小编一探究竟。

    手头现金的主要核算方法：

    企业提取现金时，根据支票存根上记录的提取金额，借记账户，贷记银行存款账户。然后，当公司将现金存入银行时，它会根据银行退回的收据的第一个副本从银行存款账户中借记并贷记该账户。

    企业因内部职工出差等其他原因需要的现金，其他应收款、其他应收款，按支出凭证中记载的金额借记。

    然后在收到并结清商旅人员退回的剩余差旅费时实际收到的现金记入该帐户，然后根据报销金额记入管理费用帐户，并根据实际借出的现金记入其他应收款.

    企业因其他原因收到的现金，借记账款，贷记相关账款；现金支出借记，相关账户贷记。

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本文来源 ：用友畅捷通全国服务联盟，原文地址：/yonyou/glyyrj/4095.html