初始化数据录入出纳管理初始化设置主要要求定义出纳系统的初始期间、现金余额和银行存款的初始录入。以下是初凝的相关问题：
案例描述：首先，让我们学习如何通过案例初始化出纳。
案例：一家公司于11月11日开始使用出纳系统。期初现金0元，银行存款企业账面价值0元，10月31日取得银行对账单。发现银行收到企业未入账金额为元，银行支付企业未入账金额为元，
企业支付但银行未支付的金额为元。
1.首先，我们进入系统维护账套选项、税务和银行，并将出纳系统的激活周期设置为。11，如下图所示：
2.设置出纳启用期间后，录入出纳系统初始现金余额，录入现金期初余额为0，点击〖确定〗按钮，完成现金初始化。如下图所示：
3.在出纳系统中输入初始银行余额，并输入银行存款的期初余额。首先，在银行日记账和银行对账单的期初余额中分别输入0和0。如下图所示：
4.因为还有,，
银行收到但企业未入账的金额为元，银行支付但企业未入账的金额为元。因此，我们在企业未付金额中输入该金额，点击企业未付按钮进入银行对账单录入界面，点击添加按钮添加两张银行对账单，如下图所示：
5.由于企业账簿中已支付但银行未支付的金额为元，我们还必须录入银行未付账户，点击银行未付按钮进入银行日记账录入界面，点击〖增加〗按钮，增加银行日记账记录，如下图所示：
6.进入后,，
我们可以看到，通过调整，平衡是平衡的。单击〖确定〗按钮，完成银行存款的初始化，
到目前为止，我们已经完成了出纳的初始化。当然，如果您的现金和银行存款帐户有多个详细帐户，则必须逐个初始化每个详细帐户。
7.调整后的余额平衡后，我们可以正式开始出纳系统的日常工作。
下面详细介绍初始化中的一些功能：
2.定义出纳系统的起始期间。出纳系统与会计系统的期间接口方式完全相同，
但是出纳系统的启用周期和会计系统的启用周期（账套启用会计周期）可以不同。出纳系统的启用期限在系统维护账套选项中的税务和银行中设置。
出纳系统的启用周期应与会计系统的启用周期同步。如果将出纳系统的周期与会计系统分离，会导致出纳与会计之间的数据共享出现一些困难，使得两者的期末处理缺乏直观性。
设置出纳系统的激活周期后，可以使用出纳系统的其他功能。
三、
现金余额初始分录现金余额初始分录是指账簿在某一时点的现金账户余额。
在会计首页点击【出纳管理】模块【初始现金余额】，系统将弹出如下图所示的窗口；现金期初余额设置只能录入期初余额。
图9-2
四、 银行存款初始余额：设置银行日记账和银行对账单的期初余额。需要输入某一时间点的银行存款账户余额数据。数据必须是当前账套上期的银行存款账户余额。
具体操作可参考如下：
假设当前账套期间为当年第三期，在第二期28日取得银行对账单，录入银行对账单期初余额；同样，在银行日记账准备就绪的前提下，从账簿或账户余额中获取银行存款余额，并在下图中输入期初余额。通过这种方式，您可以按下文所述输入公司未清账户和银行未清账户，直到全部输入完毕，
并检查初始数据平衡的两侧是否相等。
图9-3
在上图中，您必须输入银行存款日记账和银行对账单的期初余额。其他六项，如加上：
银行收款企业未收款，减：录入“公司未付”、“银行未付”功能选项后，系统自动计算银行付款企业未付及调整后余额。
鍗曞向钬灭‘瀹气€浆。您可以使用筛选条件筛选文档列表。在此窗口中，可以对序时簿进行修改、打印、预览、新增、删除等操作；添加公司未结项目数据时，可以单击“添加”按钮，
系统进入录入窗口，如图9-4所示：
图9-4
在此窗口中，您可以根据银行对账单记录输入相应的公司未清账户数据。
系统将根据您录入的公司未清账户的相关数据，调整图9-3中银行收款企业和银行付款企业的未清金额和调整后余额数据。
注：在公司未清账户数据录入窗口中，银行借方和银行贷方是指银行对账单中对应的借方和贷方数据。
鍗曞向钬灭‘瀹气€浆。在此窗口中，您可以修改、打印、预览、添加、删除和导入凭证分录中的银行日记账；增加银行存款日记账期初未付账户时，点击〖增加〗按钮，进入银行日记账期初未付账户记录录入窗口。
图9-5
在此窗口中，您可以根据公司的银行存款日记账记录确认输入银行未清项目数据。系统会根据录入的银行未付账户数据，及时调整企业出纳未付金额、企业付款及调整后的余额数据，如图9-3所示。
当日序号：对账单中具有相同银行存款账户、币种和日期的每条记录的序号。
余额：系统根据期初余额和序时簿自动计算。
本文来源 ：用友畅捷通全国服务联盟，原文地址：/yonyou/zqyyrj/4525.html
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