零用现金管理系统

    　　1、公司各部门零用金定额拨付，各部门每日零星支出1000元。

    　　2.各部门储备资金仅用于购买消耗品文具和一般临时费用。其他购置仪器维修费用或大额费用，在办理前应报经批准。

    　　3.各部门每周六抄录本周所有费用，下周一送会计科审核。下周三，会计科按照各单位批准的金额进行分配。然而

    申请费用金额较低的，下周合并划转。

    　　4.各部门每周复印本部门费用时，应按序号填写零用金报表一式两份，一份留存备查，另一份送会计科审核。

    　　5.申请审批时，各部门应将发票或收据粘贴在原始凭证粘贴页上，粘贴页右下角应有部门负责人和申请人签字盖章。

    　　6.索取发票或收据时，请注意公司名称，

    制造商和负责人的签字和盖章、产品名称、数量、数量等。

    　　7、会计部在审核各部门准备金申请时，应会同有关单位按授权范围审核各项费用，并通知各单位。

    　　8、各部门零用金的会计处理应遵循不设账簿、仅以每周零用金报表代替的原则。零用现金表（现金）取代现金簿，零用现金明细表（各种费用）取代费用明细账。

    　　9.各部门的所有费用应在发生当月报销。

    　　10、本办法未尽事宜，按惯例或一般会计原则处理。

    

    

    

    

    

本文来源 ：用友畅捷通全国服务联盟，原文地址：/yonyou/smyyrj/4463.html