酒店财务工作流程一、大厅出纳工作流程

    餐厅出纳不仅是记录餐饮业务收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。要求每一个出纳员熟练掌握自己的工作内容和程序，并将其运用到自己的工作中，从而真正发挥监督检查的作用，为下一步的财务会计打下良好的基础。其工作主要包括：

    （1） 班前准备

    1.餐厅出纳应根据班次表的班次在上岗前签到，由餐厅出纳领班监督，并准备报告。

    2.

    出纳应与工长或主管一起清点营运资金，核对无误后在登记簿上签字。必须在轮班之间办理营运资金交接手续，并在餐厅出纳的营运资金交接登记簿上签字。

    3.收集本班所需的票据和收据，检查票据和收据是否整齐。如果丢失号码和短拷贝，请立即返回。下班后归还未使用的票据和收据，并在票据托收登记簿上签字。餐厅账单由主管管理，并由主管监督。

    4.检查计算机系统的日期和时间是否正确。如果日期或时间不正确，

    及时通知工长调整，检查彩带、纸带是否充足。

    5.检查出纳交接记事本，了解工作中遗留的问题，以便及时处理。

    （2） 正常操作程序

    1.服务员将点菜菜单交给收银员时，收银员应首先检查点菜菜单上的人数和桌号是否完整记录。如果记录不完整，应将其退还给服务员。

    2.当点击菜单的人数和表号被完全记录后，开始正式输入菜单。首先，将客户账单号输入计算机，

    收银机会自动准备账单号码，以便客人退房时使用；然后根据电脑菜单键输入客人人数、桌号、餐饮内容和客人订购的数量。进入后，您可以等待客人退房。

    （3） 签出工作流

    1.餐厅结帐单一式两份：第一张是财务单，第二张是客人单。

    2.当客人要求结帐时，出纳根据大厅工作人员报告的车站号打印临时账单。大厅工作人员应首先核对账单并签名，

    然后和客人结帐。如果大厅工作人员没有签字，

    出纳应提醒他们签名。

    3.如果客人退房并支付现金，大厅工作人员应将账单的两份复印件带回出纳处，汇总后，将第二张联单退还给客人，第一张联单由出纳保留。

    4.如果客人的退房是在账户上进行的，大厅工作人员应将客人的退房凭证交给出纳办理退房手续，并将账单的两份副本交给出纳办理。

    5.当客人出示折扣卡（或大厅经理给客人打折）并在结账时要求打折时，

    大厅经理应按照程序将折扣卡（或经理签名）和两份账单副本交给出纳进行折扣。如果大厅经理只给出纳一份账单，出纳可能不会处理。

    6.票据作废或修改时，相关人员应说明作废或调整的原因并签名。经办公室管理人员确认后，将修改单和作废单（一式两份）交出纳，送财务部审核。

    7.由于各种原因，如果客人需要晚退房，他/她必须首先要求前厅部经理批准担保，

    然后转移到财务部的应收账款中。

    8.酒店总经理、副总经理招待客人或销售部人员时，经领导批准，招待客人时必须使用内部账单。票据由领导签字后，交财务部审核。

    9出纳在本班业务结束后进行单班结账；在工作日结束时，总班应结算账目。仔细核对当天的膳食和收入，并填写“东（西）花园餐厅检查表”。

    （4） 单班和全班结算

    每班结束时，

    进行单班总结；当天工作结束后，总班应进行结算。直接点击“单班总结帐”按钮，计算机自动汇总营业收入，生成多张报表，并根据需要打印报表。

    （5） 当日及历史帐目查询

    “当日科目查询”是指更近三天未结清的科目。直接点击“当日账户查询”按钮，计算机会自动找到需要的账户。

    “历史科目查询”是指以前生成的科目，操作方法同上。

    （6） 发票管理

    1.

    每位出纳收到的发票应由其本人保管和核实，

    不允许代表他人接收和注销。核销时应将无效页码折叠，并在发票封面后的发票检验记录栏中填写无效页码。

    2.发票金额应根据附在客人身上的消费单金额填写（经办人应在发票相关项目上签字），客人消费单应附在发票存根背面。

    3.如果发现存根未附在客人消费单上或发票未编号，

    经理不仅应撰写书面指示并附上，还应承担由此产生的所有经济损失。

    4.遗失发票应及时以书面形式向财务部报告，遗失发票无效宣告报告费由经理承担。

    （7） 作废票据的管理

    当班结束时，出纳应将计算机操作记录的调整表和取消表提交给审计部门。取消表格必须由工长或以上签字，注明取消原因。如果事后发现错误，但无法找到保存的票据，则由出纳方承担经济责任，

    并对销毁票据的原因进行调查。

    （8） 现金、支票和信用卡收款程序

    1.现金

    1） 收到现金时，注意辨别真伪，硬币表面是否完好。

    2） 不接受人民币以外的硬币。

    2.检查

    收到支票时，检查是否有开户银行的账号和名称。密封件完整、清晰。印章一般为一个以上的公章和两个以上的私章。如有不足，应询问付款人印章是否一致，并在背书中留下联系人姓名和联系电话。这家旅馆不接受个人支票。

    如果酒店经理或以上保证接受支票，

    担保人应对支票的任何问题负责。

    3.信用卡

    1） 收付、发放信用卡时，首先检查信用卡的有效性，是否在使用范围内接受信用卡，并检查该卡是否包含在停止支付清单中（如果信用卡纸被错误刷卡、过期、停止支付期限以及不在受理范围内的信用卡被银行拒绝。

    2） 客人入住后，将消费金额填入购物单的消费栏，请持卡人签名，仔细核对卡号，

    有效期和签名应与信用卡一致，

    撕下持卡人存根并将其与账单一起提交给客人。

    3） 如果持卡人未办理入住手续或先离开酒店并为其他人付款，他/她必须要求持卡人在购物单上签字并填写付款确认书。出纳应仔细核对卡号和签名，根据预计的入住前天数进行授权，获得授权后，在购货单边缘注明“已批准”字样，并在操作员姓名上签字，并填写授权金额和授权号。

    4） 如果信用卡超过限额，

    您必须致电银行信用卡授权中心或通过获得授权。

    如果实际消费超过授权金额，您应补充授权。一次消费只能使用一个授权码，需要单独购买多个授权码才能接受。

    5） 如果购买金额超过授权金额的10%，则仍可使用原授权代码，无需进一步授权。

    （9） 下班现金和票据移交程序

    1.现金移交程序

    餐厅出纳准备好报告后，将收到的现金分别填写在现金袋上，然后将现金放入袋中。

    要求现金袋中的现金金额与现金袋上记录的金额一致，

    在现金收入交付记录簿上签字，办理现金交接手续。在出纳的监督下将现金袋放入保险箱。出纳下班时，接受者逐一清点现金袋，检查现金袋上的金额是否与现金发放记录簿上的金额一致。确认无误后，在转让人姓名栏签字。、、和班次以这种方式推动，程序保持不变，直到第二天总出纳清点为止。

    2.客户账单移交程序

    有两种类型的客户账单移交程序：一种是使用。

    使用过的客户票据按顺序号排列，

    与客户票据分发表包装装订，放置在指定位置，供夜间审核员审核；另一个是未使用的。检查更后使用的乘客账单是否有序列号。如无误，办理退货手续。在餐厅收银员收票登记簿的返回处签名。当继续使用以下班次时，在接收栏签字，以完成交接手续。当天结束时，将未使用的旅客票交回主管部门办理退签手续。

    

    

本文来源 ：用友畅捷通全国服务联盟，原文地址：/yonyou/qdyyrj/2114.html